Research Project: Modelo de gestión de conciliación bancaria en el departamento de administración de la alcaldía de San Diego
Loading...
Autor
Tutor
Introduccion
En el actual entorno financiero, con un panorama mundial y nacional cambiante e influenciado por la crisis global, las empresas tienen como prioridad el reducir sus riesgos. Para ello buscan mejorar sus modelos administrativos y contables, con el objeto de reducir costos, con la mira de mantener los rendimientos óptimos de producción. Bajo esta premisa, la mayoría de las empresas buscan nuevas gestiones que modifiquen y mejoren sus modelos administrativo-contables claves que afecten el flujo de capital y de efectivo de la empresa. La Conciliación Bancaria es un proceso de control que permite cotejar las anotaciones que figuran en el extracto bancario con el libro de banco, a los efectos de determinar el origen de las diferencias. Consiste en verificar la igualdad entre las anotaciones contables y las constancias que surgen de los resúmenes bancarios, efectuando el cotejo mediante un básico ejercicio de control, basado en la oposición de intereses entre la empresa y el banco. De esta forma, la información que se genera por parte de las cuentas bancarias de la empresa es oportuna, veraz y confiable, permitiendo que se tome como base en la toma de decisiones de las actividades financieras, operacionales, administrativas y comerciales de la empresa. El presente proyecto está estructurado en cinco fases: FASE I: mediante esta fase se desarrolló la descripción de la empresa, estructura organizativa, misión, visión y objetivos de la empresa, como también la descripción y objetivos del departamento. FASE II: en cuanto a la siguiente fase se visualizó el diagnóstico de necesidades, como también el plan de trabajo, el cronograma de actividades, la descripción de las actividades, y los recursos técnicos y humanos. FASE III: En la que se mencionó la vinculación teoría con la investigación realizada. Así mismo, El presente informe cuenta con la FASE IV y V, donde observaran los resultados y acciones del proyecto.